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投资周记0003(2006-06-03)

风生水起的投资周记2021-02-03 13:04:1740条
本周最大的亮点就是宝钢与邯钢的收购与反收购战,随着全流通时代的逐步临近,这种优质公司的并购也会越来越频繁,资本的流动性的增强,势必对产业结构的调整带来深远的影响。因此,今后的投资方向更应该侧重公司的质地和长远潜力,而非短暂的题材炒作。

俗话说,"六月天,孩子脸",本周的股市也正如六月天气般忽晴忽阴,在航天军工板块和中小板块的带领下,指数于周四创出年内新高,但周五在权证以及前期领涨品种大副跳水的影响下,又展开了深度回调,股民心里刚落下的石头又再度被悬起。应该说,这种调整还是属于正常的,总体而言股市的上升空间仍然很大,一些获利丰厚的资金短期出逃,对盘面肯定是会造成一定影响,但那些质地优良价值低估的股票,必定还是会受到新增资金的青睐。本周最大的亮点就是宝钢与邯钢的收购与反收购战,随着全流通时代的逐步临近,这种优质公司的并购也会越来越频繁,资本的流动性的增强,势必对产业结构的调整带来深远的影响。因此,今后的投资方向更应该侧重公司的质地和长远潜力,而非短暂的题材炒作。

本周600271表现较为出色,经过前期的充分洗盘后本周在航天军工概念的配合下,轻松拉出近2个涨停,尽管周五出现大副调整,但强势依旧未变。由于前期龙头有色金属板块跟期货的联动太大,今后的走势也很难把握,因此航天军工概念极有可能成为今明两年的热点。就该板块而言,600271明显是最具备投资价值的,无论是从技术背景还是经营业绩,以及充沛的现金和每年优厚的分红,都是其他航天概念股所不及的。近期该股和软件巨头甲骨文公司(Oracle)举行战略合作OPN签字仪式,共建“RFID应用合作演示中心,本周又和用友软件合作进军管理软件市场,而河北产业基地的招标也预示着公司数字电视工程即将正式启动。尽管目前公司还不具备军工题材,但股改期间公司领导人已明确表态要进军军品。目前公司的整个资产都属于航天科工集团一院,公司今年将会花5-8亿来购并集团公司的优质资产,而从一院的产业分布来看,规模大点的目前仅剩小卫星这块资产没有注入,一旦被公司收购其爆发力将不言自喻。002001新和成本周表现一般,相对于整个中小板块其涨幅明显偏低,不过从盘面看主力的控制收放自如,随着送股日期的临近估计能有不俗的表现。600410本周表现较为疲弱,由于科技股本轮不属热点,纳斯达克指数也一直表现不佳,因此600410缺乏大环境的烘托,加上公司一些合同的收益无法在今年兑现,06年的业绩也不可能出现强劲上升,考虑到机会成本,本周全部卖出600410。该股持有了约14个月,累计收益超过130%,也算相当不错了。考虑到公司的成长性较高,仍然会对其保持跟踪,待中报出台后再决定是否买回。本周新进了2只股票:000619海螺型材和600714金瑞矿业,0619作为行业龙头,其优异稳健的财务指标,已经吸引了各大机构,国家将在本月出台鼓励使用节能环保建材的产业政策,加上新农村的建设为型材产品提供了强劲的需求,目前公司已经提前进入销售旺季,产品的售价也平均提高了200元/吨,今年的业绩将会继续保持高增长。而且公司还将引进战略投资者,相信国际的一些行业巨头和资本大鳄也早已虎视耽耽了。由于该股还没进入主升阶段,本周只是少量建仓,今后将根据资金的状况来逐步增加仓位。600714由于尚未股改,加上其得天独厚的矿产资源,应属于投资和投机两相宜的品种。从600367G红星的一季报来看,用于生产锶的天青石面临资源枯竭,价格迅速上升,而600714正在进行的年产30万吨的天青石项目将为其碳酸锶项目提供充足的原料,一旦项目成功,必将奠定其在该领域的霸主地位,而其较低的价格和股本在全流通后也必定会被国际资本巨头所觊觎。从该股近期活跃的成交来看,应该是有部分新机构在吃货,因此尽管该股有面临被ST的风险,但仍具备一定的投资价值。

目前持仓结构如下:

600271 70%

000619 15%

600714 10%

002001 5%

截止本周,今年资金帐户总的收益为79%,扣除大盘43%涨幅,实际收益36%,。个人基金指数本周上升8.8%,收于2678点。(个人基金指数是在上证综指位于1000点附近将个人帐户市值乘以一定的系数折合成1000点得出)。

下周继续关注有创新能力的成长股,长线跟踪的中小板快个股如002021,002049等本周表现都非常出色,而6000962本周的表现更是显示了主力机构肆无忌惮的建仓,其未来的上升潜力定会非同一般。今后将继续跟踪。长线跟踪品种本周剔除600426(因增发带来不确定因素)和000055(行业与0619有所雷同)以及002049(价值基本体现),新增002031和600075以及600525,002031巨轮股份具有较好的成长性,600075则面临着高比例转股和子公司分拆上市的题材,加上其自身业绩优良,应该能有不俗表现。600525G长圆是一家潜力巨大的新材料公司,收购亚洲电力继而间接控股深圳南瑞,将会对其整个产业链带来极大的有利影响。

长线锁定跟踪以下目标股:

600962 G中鲁---果汁龙头

600075 G天业--业绩优异,高送转,节水概念独特(本周新增)

600525 G长园--新材料龙头,成长性佳(本周新增)

600298 G安琪--行业独特,亚洲第一,随着产量的增加业绩也将加快提升

600410 G华胜--公司治理出色,行业属性和地位好,3G受益

600487 G亨通--产销量同步增加,有望赶超行业第一

600521 G华海--业绩拐点出现,价值低估

600557 G康缘--中药行业的佼佼者

600978 G宜华--成长性良好

中小板:002036 002010 002050 002021 002038 002028 002008 002035 002031(本周新增)

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